セイヒョー（2872）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -57,631 | 55,094 |
| 減価償却費 | 127,082 | 144,606 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,464 | -5,431 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -928 | -5,289 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,900 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,418 | -3,354 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,181 | -2,852 |
| 雇用調整助成金 | － | -26,255 |
| 支払利息 | 2,938 | 7,907 |
| 固定資産除却損 | 1,787 | 203 |
| 固定資産売却損 | － | 156 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 7,810 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,463 | -5,637 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,304 | -33,724 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -130,312 | 245,582 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -25,779 | 25,779 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,141 | -9,423 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -87,404 | 57,893 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,605 | -28,062 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,803 | 37,620 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -757 | -1,380 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 904 | -5,170 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -750 | － |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -157 | -143 |
| その他 | 5,802 | 4,133 |
| 小計 | -148,836 | 460,063 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,181 | 2,852 |
| 利息の支払額 | -3,036 | -7,797 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 26,255 |
| 法人税等の支払額 | -20,379 | -2,173 |
| 法人税等の還付額 | － | 6,910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -169,070 | 486,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -129,455 | -82,591 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,866 | -540 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -531 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,618 | 18,921 |
| その他 | -8,143 | 962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133,378 | -63,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 290,000 | -410,000 |
| リース債務の返済による支出 | -22,368 | -33,932 |
| 自己株式の取得による支出 | -631 | -432 |
| 配当金の支払額 | -16,279 | -12,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 250,720 | -456,943 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -51,728 | -33,979 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 133,049 | 99,070 |
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