有価証券報告書-第111期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 55,094 | 66,601 |
| 減価償却費 | 144,606 | 132,073 |
| 減損損失 | － | 1,581 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,431 | 5,724 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,289 | 9,484 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,354 | -1,545 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,852 | -2,729 |
| 雇用調整助成金 | -26,255 | － |
| 支払利息 | 7,907 | 6,954 |
| 固定資産除却損 | 203 | 1,668 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 156 | -1,700 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 7,810 | -7,810 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,637 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,724 | 100,370 |
| 棚卸資産の増減額 | 245,582 | 24,741 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 25,779 | -8,989 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -9,423 | 13,093 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,893 | -40,541 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -28,062 | -103 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37,620 | -37,620 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,380 | -1,482 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,170 | -1,159 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -143 | -159 |
| その他 | 4,133 | 9,081 |
| 小計 | 460,063 | 267,535 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,852 | 2,729 |
| 利息の支払額 | -7,797 | -6,939 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 26,255 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,173 | -11,030 |
| 法人税等の還付額 | 6,910 | 726 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 486,111 | 253,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,591 | -89,311 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 1,700 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -540 | -2,930 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,921 | － |
| その他 | 962 | 819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,147 | -89,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -410,000 | 10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -33,932 | -41,602 |
| 自己株式の取得による支出 | -432 | -537 |
| 配当金の支払額 | -12,578 | -16,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -456,943 | -48,607 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,979 | 114,689 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 99,070 | 213,760 |