有価証券報告書-第107期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,032 | 17,445 |
| 減価償却費 | 138,762 | 126,524 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,919 | 1,731 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -87 | -547 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -200 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,354 | -3,453 |
| 支払利息 | 2,683 | 2,428 |
| 固定資産除却損 | 440 | 1,043 |
| 減損損失 | 6,044 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -63,470 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,185 | -18,069 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 45,915 | -150,654 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -7,051 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 700 | -2,337 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,777 | -5,140 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,292 | 183 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,579 | -7,416 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 750 | 7,928 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,999 | 2,909 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -750 | -750 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -163 | -140 |
| その他 | 5,206 | 646 |
| 小計 | 246,364 | -98,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,354 | 3,453 |
| 利息の支払額 | -2,627 | -2,467 |
| 法人税等の支払額 | -2,528 | -3,563 |
| 法人税等の還付額 | 1,420 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 245,983 | -100,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,900 | -117,397 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,041 | -8,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -990 | -1,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 78,000 |
| その他 | -1,452 | 599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,384 | -48,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -120,000 | 150,000 |
| リース債務の返済による支出 | -25,534 | -23,598 |
| 自己株式の売却による収入 | 34 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,058 | -904 |
| 配当金の支払額 | -12,305 | -16,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -158,864 | 109,468 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,265 | -39,507 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 160,831 | 121,324 |