有価証券報告書-第106期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 57,145 | 17,032 |
| 減価償却費 | 110,252 | 138,762 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,502 | -3,919 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 233 | -87 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,623 | -200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,941 | -3,354 |
| 支払利息 | 3,330 | 2,683 |
| 固定資産除却損 | 233 | 440 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,549 | － |
| 減損損失 | － | 6,044 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,892 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,633 | -24,185 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 81,590 | 45,915 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 869 | 700 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,634 | 62,777 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -37,965 | 7,292 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,407 | -10,579 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -23 | 750 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,566 | 1,999 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -750 | -750 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -201 | -163 |
| その他 | 823 | 5,206 |
| 小計 | 220,139 | 246,364 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,941 | 3,354 |
| 利息の支払額 | -3,302 | -2,627 |
| 法人税等の支払額 | -3,053 | -2,528 |
| 法人税等の還付額 | 391 | 1,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 217,116 | 245,983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -128,808 | -85,900 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,526 | -2,041 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -975 | -990 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,086 | － |
| その他 | 917 | -1,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126,306 | -90,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -120,000 |
| リース債務の返済による支出 | -14,805 | -25,534 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 34 |
| 自己株式の取得による支出 | -592 | -1,058 |
| 配当金の支払額 | -162 | -12,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65,559 | -158,864 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,250 | -3,265 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 164,097 | 160,831 |