訂正有価証券報告書-第105期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -114,530 | 57,145 |
| 減価償却費 | 114,442 | 110,252 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,940 | -1,502 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -143 | 233 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -697 | -1,623 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,867 | -2,941 |
| 支払利息 | 3,316 | 3,330 |
| 固定資産除却損 | 1,462 | 233 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -23 | -1,549 |
| 減損損失 | 48,961 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,892 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,660 | 13,633 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,075 | 81,590 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -990 | 869 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,377 | 4,634 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 26,589 | -37,965 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,196 | 3,407 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,710 | -23 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,931 | -1,566 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -750 | -750 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -730 | -201 |
| その他 | 1,751 | 823 |
| 小計 | 38,211 | 220,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,867 | 2,941 |
| 利息の支払額 | -3,316 | -3,302 |
| 法人税等の支払額 | -1,532 | -3,053 |
| 法人税等の還付額 | 161 | 391 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,391 | 217,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,149 | -128,808 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,009 | -5,526 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -958 | -975 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,086 |
| その他 | -3,672 | 917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,767 | -126,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -18,266 | -14,805 |
| 自己株式の取得による支出 | -672 | -592 |
| 配当金の支払額 | -11,863 | -162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69,198 | -65,559 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,822 | 25,250 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 138,846 | 164,097 |