訂正有価証券報告書-第105期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | -114,530 | 57,145 |
減価償却費 | 114,442 | 110,252 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,940 | -1,502 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -143 | 233 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -697 | -1,623 |
受取利息及び受取配当金 | -2,867 | -2,941 |
支払利息 | 3,316 | 3,330 |
固定資産除却損 | 1,462 | 233 |
固定資産売却損益(△は益) | -23 | -1,549 |
減損損失 | 48,961 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -7,892 |
売上債権の増減額(△は増加) | -39,660 | 13,633 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -34,075 | 81,590 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -990 | 869 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 14,377 | 4,634 |
未払金の増減額(△は減少) | 26,589 | -37,965 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 7,196 | 3,407 |
未払費用の増減額(△は減少) | 5,710 | -23 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,931 | -1,566 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -750 | -750 |
差入保証金の増減額(△は増加) | -730 | -201 |
その他 | 1,751 | 823 |
小計 | 38,211 | 220,139 |
利息及び配当金の受取額 | 2,867 | 2,941 |
利息の支払額 | -3,316 | -3,302 |
法人税等の支払額 | -1,532 | -3,053 |
法人税等の還付額 | 161 | 391 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,391 | 217,116 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -73,149 | -128,808 |
有形固定資産の売却による収入 | 23 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -8,009 | -5,526 |
投資有価証券の取得による支出 | -958 | -975 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 8,086 |
その他 | -3,672 | 917 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,767 | -126,306 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | -50,000 |
リース債務の返済による支出 | -18,266 | -14,805 |
自己株式の取得による支出 | -672 | -592 |
配当金の支払額 | -11,863 | -162 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 69,198 | -65,559 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 19,822 | 25,250 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 138,846 | 164,097 |