セイヒョー（2872）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 122,635 | 64,070 |
| 減価償却費 | 163,715 | 169,048 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,797 | 7,745 |
| 減損損失 | － | 6,739 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,130 | 11,640 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,169 | 2,130 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,317 | -7,179 |
| 設備負担金収入 | -2,346 | -10,831 |
| 支払利息 | 13,514 | 17,486 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -308 | -19,075 |
| 固定資産除却損 | 743 | 2,790 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 71,025 | -203,478 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -270,408 | -112,268 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -23,427 | 23,427 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -651 | -24,710 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,630 | 67,173 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,683 | 16,080 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,541 | 1,513 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,995 | 21,077 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -527 | 5,445 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -333 | -491 |
| その他 | 24,244 | 28,164 |
| 小計 | 51,976 | 66,498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,317 | 7,179 |
| 利息の支払額 | -13,562 | -18,226 |
| 設備負担金の受取額 | 3,042 | 5,664 |
| 法人税等の支払額 | -11,086 | -16,272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,687 | 44,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,275 | -567,831 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 308 | 447,630 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,955 | -4,070 |
| その他 | 395 | -3,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,527 | -127,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -30,002 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 115,000 | -400,000 |
| リース債務の返済による支出 | -31,250 | -37,117 |
| 自己株式の取得による支出 | -226 | -122 |
| 配当金の支払額 | -23,370 | -24,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 160,152 | -11,948 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 114,312 | -94,918 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 329,432 | 234,513 |
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