セイヒョー（2872）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 65,775 | 122,635 |
| 減価償却費 | 166,582 | 163,715 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,700 | -10,797 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,378 | -2,130 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -303 | -7,169 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,044 | -4,317 |
| 補助金収入 | -978 | － |
| 設備負担金収入 | － | -2,346 |
| 支払利息 | 10,143 | 13,514 |
| 株式交付費 | 2 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -308 |
| 固定資産除却損 | 396 | 743 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,066 | 71,025 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -35,020 | -270,408 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 12,291 | -23,427 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -19,383 | -651 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -83,260 | -4,630 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,839 | 10,683 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,541 | -25,541 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,868 | -1,995 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,157 | -527 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 1,655 | -333 |
| その他 | 11,839 | 24,244 |
| 小計 | 169,399 | 51,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,044 | 4,317 |
| 利息の支払額 | -10,517 | -13,562 |
| 補助金の受取額 | 9,138 | － |
| 設備負担金の受取額 | 7,593 | 3,042 |
| 法人税等の支払額 | -9,196 | -11,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 169,462 | 34,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -524,431 | -76,275 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 308 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,930 | -4,955 |
| その他 | 822 | 395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -531,539 | -80,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 335,000 | 115,000 |
| リース債務の返済による支出 | -28,042 | -31,250 |
| 株式の発行による支出 | -2 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -277,254 | -226 |
| 配当金の支払額 | -25,844 | -23,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,855 | 160,152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -358,221 | 114,312 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 215,119 | 329,432 |
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