セイヒョー（2872）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 32,517 | 65,775 |
| 減価償却費 | 159,969 | 166,582 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,516 | -10,700 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -405 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,094 | 12,378 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,486 | -303 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,726 | -3,044 |
| 補助金収入 | -8,390 | -978 |
| 設備負担金収入 | -8,858 | － |
| 支払利息 | 10,765 | 10,143 |
| 株式交付費 | 7,856 | 2 |
| 固定資産除却損 | 359 | 396 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -218,683 | -4,066 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -43,373 | -35,020 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -3,302 | 12,291 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,511 | -19,383 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 268,593 | -83,260 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,089 | 12,839 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 25,541 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,561 | 8,868 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,185 | -2,157 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -162 | 1,655 |
| その他 | 10,469 | 11,839 |
| 小計 | 229,052 | 169,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,726 | 3,044 |
| 利息の支払額 | -10,754 | -10,517 |
| 補助金の受取額 | － | 9,138 |
| 設備負担金の受取額 | 632 | 7,593 |
| 法人税等の支払額 | -11,653 | -9,196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 210,002 | 169,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -164,620 | -524,431 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,875 | -7,930 |
| その他 | -5,557 | 822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -178,052 | -531,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60,000 | 335,000 |
| リース債務の返済による支出 | -25,298 | -28,042 |
| 株式の発行による支出 | -334 | -2 |
| 株式の発行による収入 | 315,713 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,057 | -277,254 |
| 配当金の支払額 | -20,392 | -25,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 327,630 | 3,855 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 359,580 | -358,221 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 573,341 | 215,119 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
