キャッシュ・フローの状況
2024年4月12日 15:00
（個別）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 1億6946万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億3153万、財務活動によるキャッシュ・フロー 385万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 個別 | 通期 | 120 | -69 | -128 | 51 | -72 | 116 |
| 2010年 2月期 個別 | 3Q | 203 | -27 | -86 | 176 | -26 | 207 | 通期 | 174 | -36 | -124 | 138 | -35 | 130 |
| 2011年 2月期 個別 | 1Q | -69 | -24 | 141 | -93 | -24 | 178 | 2Q | 9 | -32 | 182 | -23 | -33 | 289 | 3Q | 183 | -42 | -47 | 142 | -43 | 225 | 通期 | 4 | -68 | 44 | -64 | -69 | 110 |
| 2012年 2月期 個別 | 1Q | -95 | -17 | 261 | -111 | -14 | 259 | 2Q | 1 | -30 | 301 | -28 | -24 | 383 | 3Q | 130 | -37 | 46 | 93 | -30 | 249 | 通期 | 82 | -39 | -17 | 43 | -32 | 135 |
| 2013年 2月期 個別 | 2Q | -25 | -94 | 360 | -120 | -90 | 376 | 通期 | 63 | -121 | 63 | -59 | -117 | 139 |
| 2014年 2月期 個別 | 2Q | 11 | -71 | 285 | -60 | -69 | 365 | 通期 | 160 | -82 | -98 | 78 | -80 | 119 |
| 2015年 2月期 個別 | 2Q | -2 | -43 | 129 | -45 | -40 | 203 | 通期 | 36 | -86 | 69 | -49 | -81 | 139 |
| 2016年 2月期 個別 | 2Q | 75 | -63 | 242 | 12 | -63 | 392 | 通期 | 217 | -126 | -66 | 91 | -134 | 164 |
| 2017年 2月期 個別 | 2Q | 108 | -54 | 156 | 54 | -51 | 374 | 通期 | 246 | -90 | -159 | 156 | -88 | 161 |
| 2018年 2月期 個別 | 2Q | 1 | -39 | 191 | -37 | -39 | 315 | 通期 | -101 | -48 | 109 | -149 | -126 | 121 |
| 2019年 2月期 個別 | 2Q | 129 | -34 | 189 | 95 | -32 | 405 | 通期 | 195 | -71 | -61 | 124 | -67 | 185 |
| 2020年 2月期 個別 | 2Q | -73 | -51 | 223 | -124 | -47 | 284 | 通期 | -169 | -133 | 251 | -302 | -136 | 133 |
| 2021年 2月期 個別 | 2Q | 267 | -49 | 70 | 217 | -69 | 421 | 通期 | 486 | -63 | -457 | 423 | -83 | 99 |
| 2022年 2月期 個別 | 2Q | 98 | -67 | 341 | 31 | -70 | 471 | 通期 | 253 | -90 | -49 | 163 | -92 | 214 |
| 2023年 2月期 個別 | 2Q | 60 | -94 | 502 | -34 | -89 | 681 | 通期 | 210 | -178 | 328 | 32 | -172 | 573 |
| 2024年 2月期 個別 | 2Q | -27 | -82 | 60 | -110 | -83 | 524 | 通期 | 169 | -532 | 4 | -362 | -532 | 215 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2009年2月（個）
- 1億1953万
- 2010年2月（個） +45.63%
- 1億7407万
- 2011年2月（個） -97.77%
- 388万
- 2012年2月（個） 大幅増
- 8176万
- 2013年2月（個） -23.14%
- 6284万
- 2014年2月（個） +154.08%
- 1億5968万
- 2015年2月（個） -77.21%
- 3639万
- 2016年2月（個） +496.62%
- 2億1711万
- 2017年2月（個） +13.3%
- 2億4598万
- 2018年2月（個） マイ転
- -1億77万
- 2019年2月（個） プラ転
- 1億9528万
- 2020年2月（個） マイ転
- -1億6907万
- 2021年2月（個） プラ転
- 4億8611万
- 2022年2月（個） -47.95%
- 2億5302万
- 2023年2月（個） -17%
- 2億1000万
- 2024年2月（個） -19.3%
- 1億6946万
投資活動によるCF#2
- 2009年2月（個）資金投入
- -6886万
- 2010年2月（個）投入-48.16%
- -3570万
- 2011年2月（個）投入+91.47%
- -6835万
- 2012年2月（個）投入-42.84%
- -3907万
- 2013年2月（個）投入+210.85%
- -1億2145万
- 2014年2月（個）投入-32.6%
- -8186万
- 2015年2月（個）投入+4.77%
- -8576万
- 2016年2月（個）投入+47.27%
- -1億2630万
- 2017年2月（個）投入-28.44%
- -9038万
- 2018年2月（個）投入-46.67%
- -4819万
- 2019年2月（個）投入+47.84%
- -7125万
- 2020年2月（個）投入+87.18%
- -1億3337万
- 2021年2月（個）投入-52.66%
- -6314万
- 2022年2月（個）投入+42.08%
- -8972万
- 2023年2月（個）投入+98.45%
- -1億7805万
- 2024年2月（個）投入+198.53%
- -5億3153万
財務活動によるCF#3
- 2009年2月（個）返済還元
- -1億2803万
- 2010年2月（個）返済還元
- -1億2425万
- 2011年2月（個）資金調達
- 4378万
- 2012年2月（個）返済還元
- -1716万
- 2013年2月（個）資金調達
- 6268万
- 2014年2月（個）返済還元
- -9815万
- 2015年2月（個）資金調達
- 6919万
- 2016年2月（個）返済還元
- -6555万
- 2017年2月（個）返済還元
- -1億5886万
- 2018年2月（個）資金調達
- 1億946万
- 2019年2月（個）返済還元
- -6057万
- 2020年2月（個）資金調達
- 2億5072万
- 2021年2月（個）返済還元
- -4億5694万
- 2022年2月（個）返済還元
- -4860万
- 2023年2月（個）資金調達
- 3億2763万
- 2024年2月（個）資金調達
- 385万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年2月（個）
- 5066万
- 2010年2月（個） +173.1%
- 1億3837万
- 2011年2月（個） マイ転
- -6446万
- 2012年2月（個） プラ転
- 4269万
- 2013年2月（個） マイ転
- -5861万
- 2014年2月（個） プラ転
- 7782万
- 2015年2月（個） マイ転
- -4937万
- 2016年2月（個） プラ転
- 9081万
- 2017年2月（個） +71.35%
- 1億5559万
- 2018年2月（個） マイ転
- -1億4897万
- 2019年2月（個） プラ転
- 1億2402万
- 2020年2月（個） マイ転
- -3億244万
- 2021年2月（個） プラ転
- 4億2296万
- 2022年2月（個） -61.39%
- 1億6329万
- 2023年2月（個） -80.43%
- 3195万
- 2024年2月（個） マイ転
- -3億6207万
設備投資#5*
- 2009年2月（個）
- -7155万
- 2010年2月（個）減少-51.78%
- -3450万
- 2011年2月（個）増加+99.87%
- -6895万
- 2012年2月（個）減少-53.73%
- -3190万
- 2013年2月（個）増加+267.25%
- -1億1718万
- 2014年2月（個）減少-31.58%
- -8017万
- 2015年2月（個）増加+1.22%
- -8115万
- 2016年2月（個）増加+65.52%
- -1億3433万
- 2017年2月（個）減少-34.54%
- -8794万
- 2018年2月（個）増加+43.05%
- -1億2579万
- 2019年2月（個）減少-46.95%
- -6674万
- 2020年2月（個）増加+104.25%
- -1億3632万
- 2021年2月（個）減少-39.02%
- -8313万
- 2022年2月（個）増加+10.96%
- -9224万
- 2023年2月（個）増加+87%
- -1億7249万
- 2024年2月（個）増加+208.62%
- -5億3236万
現金等#6
- 2009年2月（個）
- 1億1632万
- 2010年2月（個） +12.14%
- 1億3044万
- 2011年2月（個） -15.86%
- 1億976万
- 2012年2月（個） +23.25%
- 1億3528万
- 2013年2月（個） +3.01%
- 1億3935万
- 2014年2月（個） -14.59%
- 1億1902万
- 2015年2月（個） +16.65%
- 1億3884万
- 2016年2月（個） +18.19%
- 1億6409万
- 2017年2月（個） -1.99%
- 1億6083万
- 2018年2月（個） -24.56%
- 1億2132万
- 2019年2月（個） +52.3%
- 1億8477万
- 2020年2月（個） -28%
- 1億3304万
- 2021年2月（個） -25.54%
- 9907万
- 2022年2月（個） +115.77%
- 2億1376万
- 2023年2月（個） +168.22%
- 5億7334万
- 2024年2月（個） -62.48%
- 2億1511万
営業CFマージン
- 2009年2月（個）
- 2.28%
- 2010年2月（個）
- 4.12%
- 2011年2月（個）
- 0.11%
- 2012年2月（個）
- 2.2%
- 2013年2月（個）
- 1.7%
- 2014年2月（個）
- 4.45%
- 2015年2月（個）
- 1.07%
- 2016年2月（個）
- 6.16%
- 2017年2月（個）
- 6.44%
- 2018年2月（個）
- -2.76%
- 2019年2月（個）
- 4.82%
- 2020年2月（個）
- -4.53%
- 2021年2月（個）
- 13.88%
- 2022年2月（個）
- 6.39%
- 2023年2月（個）
- 5.01%
- 2024年2月（個）
- 3.98%