四半期報告書-第100期第3四半期(平成22年9月1日-平成22年11月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 53,061 | 8,763 |
| 減価償却費 | 106,431 | 116,893 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,026 | 10,212 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,038 | -1,289 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,451 | 11,875 |
| 固定資産除却損 | 1,642 | 139 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -719 | 226 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,210 | -1,470 |
| 支払利息 | 4,391 | 5,188 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,422 | 22,598 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 44,499 | -13,357 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,958 | 43,894 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,057 | -7,729 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,116 | 4,711 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,141 | -4,223 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | -9,600 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -750 | -750 |
| その他 | 2,058 | 4,232 |
| 小計 | 204,855 | 190,316 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,210 | 1,470 |
| 利息の支払額 | -6,321 | -7,094 |
| 法人税等の支払額 | -810 | -1,388 |
| 法人税等の還付額 | 4,513 | 139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 203,447 | 183,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,510 | -42,035 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,675 | -568 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,314 | -818 |
| その他 | 360 | 1,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,139 | -41,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | 210,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -92,000 | -230,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -26,420 |
| 配当金の支払額 | -13,160 | -476 |
| その他 | -550 | -143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,711 | -47,040 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 90,596 | 94,518 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 116,328 | 206,925 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 206,925 | 224,965 |