セイヒョー（2872）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 8,763 | -5,555 |
| 減価償却費 | 116,893 | 103,574 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,212 | -19,929 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,289 | -14,252 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,875 | 10,334 |
| 減損損失 | － | 6,261 |
| 固定資産除却損 | 139 | 42 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 226 | -1,196 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,470 | -1,422 |
| 支払利息 | 5,188 | 4,405 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 16,907 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,598 | -63,407 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,357 | 98,933 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,894 | -9,059 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,729 | 1,560 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,711 | 19,904 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 1,898 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,223 | -2,866 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -9,600 | -10,158 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -750 | -1,750 |
| その他 | 4,232 | -232 |
| 小計 | 190,316 | 133,992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,470 | 1,422 |
| 利息の支払額 | -7,094 | -4,405 |
| 法人税等の支払額 | -1,388 | -1,390 |
| 法人税等の還付額 | 139 | 162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 183,443 | 129,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,035 | -29,701 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -568 | -655 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -818 | -706 |
| その他 | 1,537 | -5,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,884 | -36,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 210,000 | 70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -230,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -26,420 | -23,372 |
| 配当金の支払額 | -476 | -612 |
| その他 | -143 | -254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,040 | 45,760 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 94,518 | 138,966 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 130,447 | 224,965 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 224,965 | 248,726 |
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