セイヒョー（2872）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -66,227 | -116,662 |
| 減価償却費 | 157,497 | 138,627 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,111 | -51,755 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,289 | -14,252 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -183 | 4,599 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 826 | 2,295 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,388 | -2,338 |
| 支払利息 | 6,234 | 5,258 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 16,907 |
| 固定資産除却損 | 787 | 108 |
| 減損損失 | 36,020 | 6,261 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 120,838 | 5,639 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -189,990 | 23,227 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,372 | -1,801 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,737 | -22,950 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,464 | 95,581 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,922 | 13,318 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,898 | 1,898 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -9,147 | -2,412 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,738 | -685 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -750 | -1,750 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -9,655 | -10,158 |
| その他 | -414 | -2,898 |
| 小計 | 10,882 | 86,055 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,388 | 2,338 |
| 利息の支払額 | -8,141 | -5,258 |
| 法人税等の支払額 | -1,380 | -1,380 |
| 法人税等の還付額 | 139 | 10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,887 | 81,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,390 | -31,253 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -568 | -655 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,028 | -916 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,207 | － |
| その他 | 423 | -6,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,356 | -39,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 310,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -230,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -35,358 | -36,280 |
| 自己株式の取得による支出 | -366 | -275 |
| 配当金の支払額 | -493 | -612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43,781 | -17,168 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,687 | 25,524 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 130,447 | 109,760 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 109,760 | 135,284 |
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