有価証券報告書-第103期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 56,876 | -56,087 |
| 減価償却費 | 136,737 | 128,133 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -165 | -5,433 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,990 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50 | 473 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,749 | -30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,426 | -2,474 |
| 支払利息 | 5,943 | 4,507 |
| 固定資産除却損 | 249 | 6,102 |
| 減損損失 | － | 18,204 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,912 | 22,349 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,519 | 77,843 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,983 | 1,131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,311 | -37,033 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -100,611 | 5,896 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,775 | 5,849 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,096 | -2,783 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,909 | 636 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -750 | -1,050 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -10,170 | -213 |
| その他 | 5,340 | -2,916 |
| 小計 | 67,507 | 163,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,426 | 2,474 |
| 利息の支払額 | -5,943 | -4,507 |
| 法人税等の支払額 | -1,294 | -1,542 |
| 法人税等の還付額 | 151 | 154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,847 | 159,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -117,181 | -78,959 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,220 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -935 | -953 |
| その他 | -3,341 | -729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121,458 | -81,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 115,830 | -65,830 |
| リース債務の返済による支出 | -27,922 | -19,263 |
| 自己株式の取得による支出 | -25,220 | -795 |
| 配当金の支払額 | -12,267 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 62,687 | -98,155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,075 | -20,335 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 139,359 | 119,024 |