営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ20百万円減少し、当事業年度末の資金は119百万円となりました。また、当事業年度における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は159百万円(前期は62百万円の獲得)となりました。これは主として、減価償却費128百万円、税引前当期純損失56百万円、たな卸資産の減少額77百万円等によるものであります。

2014/05/28 13:21