利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果獲得した資金は36百万円(前期は159百万円の獲得)となりました。これは主として、減価償却費114百万円、税引前当期純損失114百万円、減損損失48百万円、売上債権の増加額39百万円、たな卸資産の増加額34百万円、仕入債務の増加額14百万円、未払金の増加額26百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は85百万円(前期は81百万円の使用)となりました。これは主として、アイスクリーム等製造に伴う設備投資による支出73百万円等によるものであります。

2015/05/27 14:34