営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ19百万円増加し、当事業年度末の資金は138百万円となりました。また、当事業年度における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は36百万円(前期は159百万円の獲得)となりました。これは主として、減価償却費114百万円、税引前当期純損失114百万円、減損損失48百万円、売上債権の増加額39百万円、たな卸資産の増加額34百万円、仕入債務の増加額14百万円、未払金の増加額26百万円等によるものであります。

2015/05/27 14:34