営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動の結果得られた資金は、75百万円(前年同期は2百万円の使用)となりました。これは主として、税引き前当期純利益101百万円、減価償却費51百万円、売上債権の増加額404百万円、たな卸資産の減少額175百万円、仕入債務の増加額148百万円、未払金の減少額13百万円、未払消費税の増加額20百万円等によるものであります。

2015/10/15 11:01