営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ25百万円増加し、当事業年度末の資金は164百万円となりました。また、当事業年度における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は217百万円(前期は36百万円の獲得)となりました。これは主として、減価償却費110百万円、税引前当期純利益57百万円、たな卸資産の減少額81百万円、未払金の減少額37百万円、売上債権の減少額13百万円等によるものであります。

2016/06/17 16:18