利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は107百万円(前年同期は75百万円の獲得)となりました。これは主に税引前四半期純利益113百万円、減価償却費60百万円、売上債権の増加額445百万円、たな卸資産の減少額153百万円、仕入債務の増加額190百万円、未払金の増加額26百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は53百万円(前年同期は63百万円の使用)となりました。これは主にアイスクリーム製造の合理化のための有形固定資産の取得による支出51百万円等によるものであります。

2016/10/14 11:00