営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は107百万円(前年同期は75百万円の獲得)となりました。これは主に税引前四半期純利益113百万円、減価償却費60百万円、売上債権の増加額445百万円、たな卸資産の減少額153百万円、仕入債務の増加額190百万円、未払金の増加額26百万円等によるものであります。

2016/10/14 11:00