利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は128百万円(前年同期は1百万円の獲得)となりました。これは主に税引前四半期純利益104百万円、減価償却費57百万円、売上債権の増加額503百万円、たな卸資産の減少額243百万円、仕入債務の増加額135百万円、未払消費税等の増加額41百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は34百万円(前年同期は38百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出32百万円等によるものであります。

2018/10/12 16:35