利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは27百万円の支出(前年同期は60百万円の収入)となりました。これは主に税引前四半期純利益134百万円、減価償却費81百万円、売上債権の増加額566百万円、棚卸資産の減少額210百万円、未払金の増加額57百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは82百万円の支出(前年同期は94百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出80百万円等によるものであります。

2023/10/13 12:23