営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、1,234百万円の収入と前年同四半期に比べ467百万円の収入の減少となりました(前年同四半期1,701百万円の収入)。これは、主に売上債権の増加によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、859百万円の支出と前年同四半期に比べ440百万円の支出の増加となりました(前年同四半期419百万円の支出)。これは、主に連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出の増加と、有価証券の償還による収入の減少によるものです。

2014/11/14 9:36