キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 10:31
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億5600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -26億6700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 19億1700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,859 | -849 | -1,148 | 1,010 | -449 | 10,980 | 通期 | 4,158 | -5,300 | -1,782 | -1,142 | -1,382 | 8,243 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 623 | -2,843 | -737 | -2,220 | -1,039 | 5,273 | 通期 | 1,773 | -3,959 | -1,300 | -2,186 | -1,993 | 4,778 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 989 | -142 | -612 | 847 | -1,153 | 4,960 | 通期 | 2,227 | -254 | -1,157 | 1,973 | -2,534 | 5,560 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,284 | -923 | -658 | 1,361 | -919 | 6,283 | 通期 | 4,336 | -748 | -1,735 | 3,588 | -1,537 | 7,485 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,754 | -520 | -895 | 1,234 | -1,020 | 7,744 | 通期 | 3,567 | -806 | -1,310 | 2,761 | -1,079 | 8,825 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 735 | 25 | -381 | 760 | -624 | 9,221 | 通期 | 2,447 | -942 | -746 | 1,505 | -2,288 | 9,579 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 323 | -2,329 | -381 | -2,006 | -1,128 | 7,369 | 通期 | 1,200 | -2,465 | -687 | -1,265 | -1,416 | 7,752 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,139 | -476 | -430 | 1,663 | -825 | 9,114 | 通期 | 3,638 | -2,162 | -774 | 1,476 | -3,198 | 8,613 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 2,876 | -1,548 | -505 | 1,328 | -1,711 | 9,560 | 通期 | 4,330 | -2,806 | -875 | 1,524 | -3,605 | 9,536 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 1,917 | -2,667 | -456 | -750 | -3,006 | 8,166 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -11億4200万
- 2018年3月（連） -91.42%
- -21億8600万
- 2019年3月（連） プラ転
- 19億7300万
- 2020年3月（連） +81.86%
- 35億8800万
- 2021年3月（連） -23.05%
- 27億6100万
- 2022年3月（連） -45.49%
- 15億500万
- 2023年3月（連） マイ転
- -12億6500万
- 2024年3月（連） プラ転
- 14億7600万
- 2025年3月（連） +3.25%
- 15億2400万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 16.39%
- 2018年3月（連）
- 6.72%
- 2019年3月（連）
- 8.06%
- 2020年3月（連）
- 16.07%
- 2021年3月（連）
- 14.16%
- 2022年3月（連）
- 8.32%
- 2023年3月（連）
- 3.82%
- 2024年3月（連）
- 12%
- 2025年3月（連）
- 14.18%
