有価証券報告書-第104期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,950 | 2,346 |
減価償却費 | 1,616 | 1,521 |
減損損失 | 125 | 90 |
のれん償却額 | 148 | 148 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -201 | -31 |
受取利息及び受取配当金 | -194 | -178 |
支払利息 | 2 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 949 | -88 |
棚卸資産の増減額 | -116 | 51 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -324 | 127 |
その他 | 449 | -156 |
小計 | 4,405 | 3,830 |
利息及び配当金の受取額 | 196 | 187 |
利息の支払額 | -2 | |
法人税等の支払額 | -263 | -449 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,336 | 3,567 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 200 | - |
有価証券の取得による支出 | -1,299 | -2,100 |
有価証券の償還による収入 | 2,400 | 2,100 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,490 | -1,277 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,103 | |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 582 | 500 |
その他 | -36 | -27 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -748 | -806 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -600 | -450 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -501 | -251 |
配当金の支払額 | -553 | -532 |
非支配株主への配当金の支払額 | -80 | -76 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,735 | -1,310 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 71 | -111 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,924 | 1,340 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,485 | 8,825 |