営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、4,158百万円の収入と前連結会計年度に比べ1,481百万円の収入の増加となりました(前連結会計年度2,677百万円の収入)。これは、主に税金等調整前当期純利益の増加と仕入債務の増減額の増加によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、5,300百万円の支出と前連結会計年度に比べ3,487百万円の支出の増加となりました(前連結会計年度1,813百万円の支出)。これは、主に3ヶ月を超える定期預金への預入による支出の増加と有形固定資産の取得による支出の増加によるものです。

2017/06/23 15:30