営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、623百万円の収入と前年同四半期に比べ1,236百万円の収入の減少となりました(前年同四半期1,859百万円の収入)。これは、主に売上債権の増減額の増加とたな卸資産の増減額の増加、法人税等の支払額の増加によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、2,843百万円の支出と前年同四半期に比べ1,993百万円の支出の増加となりました(前年同四半期849百万円の支出)。これは、主に3ヶ月を超える定期預金への預入による支出の増加と有形固定資産の取得による支出の増加によるものです。

2017/11/14 10:40