利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、989百万円の収入と前年同四半期に比べ365百万円の収入の増加となりました(前年同四半期623百万円の収入)。これは、主に売上債権とたな卸資産の減少、法人税等の支払額の減少によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、142百万円の支出と前年同四半期に比べ2,700百万円の支出の減少となりました(前年同四半期2,843百万円の支出)。これは、主に事業譲受による支出の増加があったものの、3ヶ月を超える定期預金の払戻による収入の増加によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、612百万円の支出と前年同四半期に比べ124百万円の支出の減少となりました(前年同四半期737百万円の支出)。これは、主に長期借入金の返済による支出の減少と非支配株主からの払込みによる収入の増加によるものです。

2018/11/14 9:04