営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、989百万円の収入と前年同四半期に比べ365百万円の収入の増加となりました(前年同四半期623百万円の収入)。これは、主に売上債権とたな卸資産の減少、法人税等の支払額の減少によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、142百万円の支出と前年同四半期に比べ2,700百万円の支出の減少となりました(前年同四半期2,843百万円の支出)。これは、主に事業譲受による支出の増加があったものの、3ヶ月を超える定期預金の払戻による収入の増加によるものです。

2018/11/14 9:04