営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、1,754百万円の収入と前年同四半期に比べ529百万円の収入の減少となりました(前年同四半期2,284百万円の収入)。これは、主に仕入債務が減少したこと及び法人税等の支払額が増加したことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、520百万円の支出と前年同四半期に比べ403百万円の支出の減少となりました(前年同四半期923百万円の支出)。これは、主に有価証券の償還による収入が減少したものの、投資有価証券の取得による支出が減少したことによるものです。

2020/11/13 9:25