営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度に比べ1,826百万円(19.1%)減少し7,752百万円となりました。なお、当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況と主な内訳は以下のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、1,200百万円の収入と前連結会計年度に比べ1,247百万円の収入の減少となりました(前連結会計年度2,447百万円の収入)。これは主に、税金等調整前当期純利益の減少によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、2,465百万円の支出と前連結会計年度に比べ1,522百万円の支出の増加となりました(前連結会計年度942百万円の支出)。これは主に、有価証券と投資有価証券の償還による収入の減少による支出の増加によるものです。

2024/03/29 14:28