営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度に比べ860百万円(11.1%)増加し8,613百万円となりました。なお、当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況と主な内訳は以下のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、3,638百万円の収入と前連結会計年度に比べ2,437百万円の収入の増加となりました(前連結会計年度1,200百万円の収入)。これは主に、税金等調整前当期純利益の増加によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、2,162百万円の支出と前連結会計年度に比べ302百万円の支出の減少となりました(前連結会計年度2,465百万円の支出)。これは主に、有価証券の取得による支出の減少によるものです。

2025/04/01 10:25