ローマイヤ（2893）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 369,393 | 180,760 |
| 減価償却費 | 57,552 | 105,753 |
| のれん償却額 | 37,500 | 7,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35 | 51 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,535 | 33,769 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41,175 | -49,859 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 805 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -171 |
| 支払利息 | 13,626 | 13,521 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -953,661 | -780,110 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,628 | -171,514 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 427,808 | 497,941 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 191,798 | 205,403 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 8,997 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 48,197 | -50,441 |
| その他 | -6,645 | 13,410 |
| 小計 | 166,248 | 6,819 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 171 |
| 利息の支払額 | -13,451 | -13,521 |
| 法人税等の支払額 | -8,861 | -9,466 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 144,023 | -15,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -125,640 | -88,501 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,336 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,226 | -1,505 |
| 差入保証金の回収による収入 | 292 | 832 |
| その他 | -1,504 | 806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128,079 | -91,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 39,630 | 202,711 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -54,000 |
| リース債務の返済による支出 | -17,678 | -19,577 |
| 自己株式の取得による支出 | -546 | -268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,405 | 128,865 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,349 | 21,165 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 44,076 | 81,426 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 81,426 | 56,617 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
