ローマイヤ（2893）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 24,105 | -95,708 |
| 減価償却費 | 67,974 | 58,450 |
| のれん償却額 | 5,000 | 5,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -147 | -511 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 38,496 | 780 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,574 | 8,968 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,029 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -127 | -69 |
| 支払利息 | 8,889 | 8,828 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 109,502 | 155,764 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -197,835 | -108,853 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,371 | -58,183 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 32,344 | -24,683 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -1,907 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -59,188 | -9,892 |
| その他 | 2,544 | 26,293 |
| 小計 | 9,790 | -35,725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127 | 69 |
| 利息の支払額 | -8,889 | -8,819 |
| 法人税等の支払額 | -9,466 | -9,466 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,437 | -53,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,072 | -38,921 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,499 | -1,410 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,210 | -1,620 |
| 差入保証金の回収による収入 | 499 | 489 |
| その他 | -156 | -139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,439 | -41,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 128,107 | 156,519 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,000 | -36,000 |
| リース債務の返済による支出 | -12,859 | -13,156 |
| 自己株式の取得による支出 | -123 | -346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 79,124 | 107,017 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,246 | 11,473 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,451 | 51,698 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,698 | 55,954 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
