四半期報告書-第78期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
- 【提出】
- 2012年2月14日 13:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第78期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2011年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 44,480 | 84,343 |
売掛金 | 1,154,122 | 1,807,651 |
商品及び製品 | 297,046 | 355,619 |
仕掛品 | 15,819 | 7,354 |
原材料及び貯蔵品 | 193,561 | 231,396 |
未収入金 | 7,156 | 13,658 |
その他 | 13,069 | 16,431 |
貸倒引当金 | -511 | - |
流動資産合計 | 1,724,744 | 2,516,454 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 5,711 | 12,627 |
構築物(純額) | 0 | 15,501 |
機械及び装置(純額) | 296,429 | 262,720 |
車両運搬具(純額) | 8,872 | 6,295 |
工具 | 31,239 | 37,157 |
土地 | 394,140 | 394,140 |
リース資産(純額) | 129,666 | 114,610 |
有形固定資産合計 | 866,059 | 843,054 |
無形固定資産 | | |
のれん | 20,000 | 12,500 |
電話加入権 | 4,748 | 4,748 |
ソフトウエア | 2,920 | 4,671 |
その他 | 3,424 | 2,965 |
無形固定資産合計 | 31,093 | 24,884 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 5,615 | 6,018 |
関係会社株式 | 0 | 0 |
出資金 | 5,278 | 5,278 |
差入保証金 | 5,578 | 6,554 |
その他 | 363 | 1,416 |
投資その他の資産合計 | 16,835 | 19,267 |
固定資産合計 | 913,987 | 887,206 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 2,638,731 | 3,403,661 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 913,496 | 1,250,181 |
関係会社短期借入金 | 424,441 | 850,516 |
1年内返済予定の関係会社長期借入金 | 72,000 | 72,000 |
リース債務 | 28,905 | 28,991 |
未払金 | 140,231 | 286,034 |
未払費用 | 74,026 | 88,667 |
未払法人税等 | 15,646 | 9,708 |
未払消費税等 | 9,892 | 10,646 |
賞与引当金 | 100,882 | 45,598 |
リース資産減損勘定 | 18,532 | 18,524 |
その他 | 17,247 | 55,307 |
流動負債合計 | 1,815,302 | 2,716,177 |
固定負債 | | |
関係会社長期借入金 | 206,000 | 152,000 |
リース債務 | 118,994 | 101,462 |
退職給付引当金 | 110,899 | 100,890 |
長期預り保証金 | 1,004 | 1,004 |
長期未払金 | 19,765 | 13,497 |
長期リース資産減損勘定 | 27,680 | 13,862 |
固定負債合計 | 484,343 | 382,717 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 2,299,646 | 3,098,894 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,699,968 | 1,699,968 |
資本剰余金 | 909,840 | 909,840 |
利益剰余金 | -2,252,538 | -2,286,618 |
自己株式 | -17,775 | -18,196 |
株主資本合計 | 339,494 | 304,993 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -408 | -226 |
評価・換算差額等合計 | -408 | -226 |
純資産合計 | 339,085 | 304,766 |
負債純資産合計 | 2,638,731 | 3,403,661 |