石井食品（2894）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -144,450 | -38,741 |
| 減価償却費 | 129,510 | 119,811 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,051 | 61,259 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,456 | 12,323 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -25,639 | -12,110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,416 | -7,897 |
| 支払利息 | 8,054 | 6,987 |
| 固定資産除却損 | 9,012 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 87,767 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -78,407 | -48,864 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,598 | 46,579 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,369 | -40,809 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -2,858 | 1,283 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,474 | 40,014 |
| その他 | 7,761 | -73,122 |
| 小計 | 71,547 | 66,714 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,212 | 6,447 |
| 利息の支払額 | -7,887 | -5,370 |
| 法人税等の支払額 | -31,220 | -12,033 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,651 | 55,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,887 | -29,940 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,994 | -639 |
| その他 | 4,099 | -15,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,782 | -45,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -16,890 | -16,890 |
| リース債務の返済による支出 | -914 | -1,127 |
| 自己株式の取得による支出 | -157 | -173 |
| 配当金の支払額 | -110,169 | -55,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -128,131 | -73,268 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -98,263 | -63,099 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,259,302 | 3,161,038 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,161,038 | 2,763,419 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
