営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は22億32百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億14百万円の減少となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により減少した資金は41百万円(前年同期は4億70百万円の減少)となりました。主な要因は、減価償却費の計上、売上債権の増加によるものであります。

2014/11/12 9:24