石井食品（2894）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -274,657 | -119,483 |
| 減価償却額 | 216,947 | 195,627 |
| 賞与引当金の増減額 | 897 | 1,747 |
| 退職給付引当金の増減額 | 6,785 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -9,500 |
| 受取利息及び配当金 | -7,725 | -7,414 |
| 支払利息 | 12,225 | 11,726 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -3,745 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5,875 | 25,061 |
| 売上債権の増減額 | -18,831 | -217,294 |
| たな卸資産の増減額 | 20,452 | -16,759 |
| 仕入債務の増減額 | -174,009 | 79,742 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -872 | -2,034 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,696 | -3,151 |
| その他 | -242,788 | 46,433 |
| 小計 | -440,748 | -15,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,297 | 7,275 |
| 利息の支払額 | -12,702 | -11,684 |
| 工場再構築費用の支出額 | -13,080 | － |
| 法人税等の還付額 | 2,569 | － |
| 法人税等の支払額 | -14,848 | -22,079 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -470,512 | -41,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の払戻による収入 | 300,000 | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,245 | -1,228 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,936 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,423 | -212,230 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,520 | -2,400 |
| その他 | -558 | 1,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 246,189 | -114,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 380,000 | 360,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -380,000 | -360,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,780 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4,859 | -4,939 |
| 自己株式の取得による支出 | -117,557 | -1 |
| 配当金の支払額 | -55,070 | -53,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -211,267 | -58,173 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -435,589 | -214,751 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,300,012 | 2,232,745 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
