石井食品（2894）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -224,899 | -274,657 |
| 減価償却費 | 229,512 | 216,947 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -955 | 897 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,248 | 6,785 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,749 | -7,725 |
| 支払利息 | 13,569 | 12,225 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,745 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 9,846 | 5,875 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -152,869 | -18,831 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -182 | 20,452 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,558 | -174,009 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 273 | -872 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,249 | 18,696 |
| その他 | -3,440 | -242,788 |
| 小計 | -103,837 | -440,748 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,233 | 8,297 |
| 利息の支払額 | -13,581 | -12,702 |
| 工場再構築費用の支出額 | -135,801 | -13,080 |
| 法人税等の還付額 | 1,933 | 2,569 |
| 法人税等の支払額 | -10,516 | -14,848 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -253,569 | -470,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,260,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,760,000 | 300,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,236 | -1,245 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 19,936 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -545,384 | -63,423 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -8,520 |
| その他 | 32 | -558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,587 | 246,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 360,000 | 380,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -360,000 | -380,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,780 | -33,780 |
| リース債務の返済による支出 | -4,781 | -4,859 |
| 自己株式の取得による支出 | -48 | -117,557 |
| 配当金の支払額 | -55,074 | -55,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93,683 | -211,267 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -393,841 | -435,589 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,839,280 | 1,445,438 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,445,438 | 2,300,012 |
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