石井食品（2894）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -282,729 | -224,899 |
| 減価償却費 | 246,118 | 229,512 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,122 | -955 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,626 | 3,248 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -12,110 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,366 | -8,749 |
| 支払利息 | 13,990 | 13,569 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 8,985 | 9,846 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -146,296 | -152,869 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,307 | -182 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,109 | 28,558 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 61 | 273 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,165 | 2,249 |
| その他 | -12,481 | -3,440 |
| 小計 | -161,750 | -103,837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,372 | 8,233 |
| 利息の支払額 | -13,501 | -13,581 |
| 工場再構築費用の支出額 | － | -135,801 |
| 法人税等の還付額 | 47,260 | 1,933 |
| 法人税等の支払額 | -13,373 | -10,516 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -131,992 | -253,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,660,000 | -1,260,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 863,000 | 1,760,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -165,987 | -545,384 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,213 | -1,236 |
| その他 | -20,973 | 32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -985,175 | -46,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 360,000 | 360,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -360,000 | -360,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,780 | -33,780 |
| リース債務の返済による支出 | -2,259 | -4,781 |
| 自己株式の取得による支出 | -173 | -48 |
| 配当金の支払額 | -55,078 | -55,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,291 | -93,683 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,208,459 | -393,841 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,826,519 | 1,618,060 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,618,060 | 1,445,438 |
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