石井食品（2894）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -119,483 | -192,429 |
| 減価償却費 | 195,627 | 194,795 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,747 | 5,661 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,500 | -10,113 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,414 | -7,720 |
| 支払利息 | 11,726 | 11,717 |
| 社債発行費 | － | 10,039 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 25,061 | 1,435 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -217,294 | -180,312 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,759 | -13,148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 79,742 | 68,408 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -2,034 | -639 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,151 | -94,475 |
| その他 | 46,433 | 58,267 |
| 小計 | -15,300 | -148,513 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,275 | 7,165 |
| 利息の支払額 | -11,684 | -11,843 |
| 法人税等の還付額 | 1,617 | 607 |
| 法人税等の支払額 | -23,696 | -22,206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -41,788 | -174,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,060,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,228 | -1,246 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -212,230 | -225,127 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,400 | -3,176 |
| その他 | 1,070 | 368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,788 | -1,289,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 360,000 | 360,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -360,000 | -360,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 489,960 |
| 社債の償還による支出 | － | -500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,939 | -3,101 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -48,238 |
| 配当金の支払額 | -53,231 | -53,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58,173 | -114,611 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -214,751 | -1,578,584 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,232,745 | 1,349,052 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
