営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は25億92百万円となり、前連結会計年度末に比べ7億30百万円の減少となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により減少した資金は1億14百万円(前年同期は38百万円の増加)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純損失の計上、減価償却費の計上、賞与引当金の減少、売上債権の増加、仕入債務の増加であります。

2020/02/10 9:11