日和産業（2055）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 800,264 | 258,462 |
| 減価償却費 | 542,163 | 504,729 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 555,108 | 337,242 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,901 | -39,608 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -75,204 | 15,282 |
| 受取利息及び受取配当金 | -137,074 | -152,634 |
| 支払利息 | 85,197 | 70,073 |
| 減損損失 | 65,853 | 44,294 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 8,065 | 6,936 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,633 | -1,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 53,507 | 1,864 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,589,928 | -1,200,191 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 53,722 | 1,460 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -485,301 | -172,238 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -120,270 | -5,151 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -193,344 | -35,465 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -11,866 | 183,502 |
| 小計 | 2,740,018 | -182,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137,074 | 152,634 |
| 利息の支払額 | -87,470 | -69,687 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 61,114 | -315,276 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,850,737 | -414,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,810 | -641,068 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,892 | 1,501 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,783 | 26,150 |
| 貸付けによる支出 | -2,717,830 | -2,520,175 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,368,203 | 2,440,710 |
| その他の支出 | -14,282 | -4,419 |
| その他の収入 | 3,116 | 1,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -408,927 | -696,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,046,000 | -523,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,252 | -17,252 |
| 自己株式の取得による支出 | -417 | -462 |
| 配当金の支払額 | -96,253 | -96,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,159,922 | -637,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,281,887 | -1,748,241 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,461,153 | 5,743,041 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,743,041 | 3,994,799 |
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