日和産業（2055）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 258,462 | 418,566 |
| 減価償却費 | 504,729 | 545,343 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 337,242 | 428,404 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,608 | 3,069 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,282 | 299 |
| 受取利息及び受取配当金 | -152,634 | -138,064 |
| 支払利息 | 70,073 | 71,464 |
| 減損損失 | 44,294 | 32,755 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 6,936 | -2,067 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,000 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,864 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,200,191 | -1,167,362 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,460 | -59,976 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -172,238 | 824,438 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,151 | 51,790 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -35,465 | 42,555 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 183,502 | 66,140 |
| 小計 | -182,440 | 1,117,357 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152,634 | 138,064 |
| 利息の支払額 | -69,687 | -71,268 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -315,276 | 47,996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -414,769 | 1,232,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -641,068 | -216,237 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,501 | 4,158 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26,150 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,520,175 | -1,153,850 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,440,710 | 999,799 |
| その他の支出 | -4,419 | -491 |
| その他の収入 | 1,030 | 469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -696,270 | -366,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -523,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,252 | -17,252 |
| 自己株式の取得による支出 | -462 | -77 |
| 配当金の支払額 | -96,486 | -96,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -637,200 | -113,778 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,748,241 | 752,220 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,743,041 | 3,994,799 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,994,799 | 4,747,020 |
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