日和産業（2055）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 418,566 | 211,413 |
| 減価償却費 | 545,343 | 458,788 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 428,404 | 882,890 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,069 | 3,582 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 81,530 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 299 | -80,841 |
| 受取利息及び受取配当金 | -138,064 | -131,693 |
| 支払利息 | 71,464 | 65,757 |
| 減損損失 | 32,755 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -2,067 | -4,648 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,874 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,167,362 | -1,582,104 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -59,976 | -581,435 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 824,438 | 674,409 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 51,790 | -1,938 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 42,555 | 15,397 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 66,140 | -15,074 |
| 小計 | 1,117,357 | -1,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 138,064 | 131,693 |
| 利息の支払額 | -71,268 | -65,839 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 47,996 | -319,617 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,232,149 | -254,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -216,237 | -465,792 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,158 | 14,640 |
| 貸付けによる支出 | -1,153,850 | -878,950 |
| 貸付金の回収による収入 | 999,799 | 777,864 |
| その他の支出 | -491 | -12,625 |
| その他の収入 | 469 | 2,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -366,150 | -562,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -784,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,252 | -17,253 |
| 自己株式の取得による支出 | -77 | -232 |
| 配当金の支払額 | -96,449 | -96,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -113,778 | -898,832 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 752,220 | -1,716,522 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,994,799 | 4,747,020 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,747,020 | 3,030,497 |
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