有価証券報告書-第110期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 211,413 | 401,488 |
| 減価償却費 | 458,788 | 417,572 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 882,890 | 378,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,582 | -446 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -80,841 | -186,126 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 100,639 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 81,530 | -17,869 |
| 受取利息及び受取配当金 | -131,693 | -121,652 |
| 支払利息 | 65,757 | 63,545 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -4,648 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,874 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,582,104 | 1,210,308 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -581,435 | 762,467 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 674,409 | -1,010,965 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,938 | -2,718 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 15,397 | -8,625 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -15,074 | -26,460 |
| 小計 | -1,092 | 1,959,657 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131,693 | 121,652 |
| 利息の支払額 | -65,839 | -63,386 |
| 法人税等の支払額 | -319,617 | -45,046 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -254,856 | 1,972,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -465,792 | -198,263 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,640 | － |
| 貸付けによる支出 | -878,950 | -519,350 |
| 貸付金の回収による収入 | 777,864 | 624,770 |
| その他の支出 | -12,625 | － |
| その他の収入 | 2,028 | 1,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -562,834 | -91,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -784,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,253 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -232 | -220 |
| 配当金の支払額 | -96,846 | -96,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -898,832 | -96,317 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,716,522 | 1,784,991 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,030,497 | 4,815,488 |