営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、71億93百万円となり、前連結会計年度末に比べ5億45百万円増加しました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とその要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は13億17百万円(前年同期得られた資金は7億44百万円)となりました。これは、主に仕入債務が4億53百万円減少した一方、税金等調整前四半期純利益を5億63百万円計上し、売上債権が11億5百万円減少したことによるものです。

2015/11/12 15:56