営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、71億88百万円となり、前連結会計年度末より5億41百万円増加しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果取得した資金は、13億36百万円(前年同期取得した資金20億92百万円)となりました。これは主に、仕入債務が4億37百万円減少したものの、売上債権が10億16百万円減少し、税金等調整前当期純利益を7億65百万円計上したことによるものであります。

2016/06/29 16:11

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、71億88百万円となり、前連結会計年度末より5億41百万円増加しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果取得した資金は、13億36百万円(前年同期取得した資金20億92百万円)となりました。これは主に、仕入債務が4億37百万円減少したものの、売上債権が10億16百万円減少し、税金等調整前当期純利益を7億65百万円計上したことによるものであります。

2016/06/29 16:11