営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、85億30百万円となり、前連結会計年度末に比べ13億41百万円増加しました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とその要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は13億43百万円(前年同期得られた資金は13億17百万円)となりました。これは、主に仕入債務が4億円減少したものの、売上債権が11億45百万円減少し、税金等調整前四半期純利益を3億44百万円計上したことによるものです。

2016/11/10 15:42