営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、99億60百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億28百万円減少しました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とその要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は52百万円(前年同期得られた資金は13億43百万円)となりました。これは、主に売上債権が8億16百万円増加し、たな卸資産が2億72百万円増加したものの、仕入債務が6億39百万円増加し、税金等調整前四半期純利益を5億68百万円計上したことによるものです。

2017/11/10 15:46